انواع روش های تحلیل ارز دیجیتال
اگر می‌بینید که برخی از معامله‌گران همیشه در حال کسب سودهای کلان هستند، این به شانس آن‌ها بستگی ندارد. معامله‌گران حرفه‌های زمان‌های زیادی را صرف یادگیری روش‌های تحلیل ارز دیجیتال کرده‌اند. به این ترتیب هیچ ارزی را بدون حساب و کتاب خرید و فروش نمی‌کنند.
برای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال، فقط آشنایی با نام ارزها، سازندگان یا صرافی‌ها نمی‌تواند از شما یک معامله‌گر حرفه‌ای بسازد. خطر از دست رفتن سرمایه در این بازار همیشه وجود دارد. اما این خطر، معامله‌گران مبتدی یا کسانی که از یادگیری تحلیل‌ها طفره می‌روند را بیشتر تهدید می‌کند.
تحلیل‌های مختلفی که در طول زمان برای بازارهای مختلف مالی و به خصوص ارزهای دیجیتال به وجود آمدند، به کاهش خطر سرمایه‌گذاری کمک زیادی می‌کنند. مهم‌ترین روش‌های تحلیل ارز دیجیتال به شرح زیر هستند:
تحلیل ارز دیجیتال به روش تکنیکال (Technical)
استفاده از تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی مختلف به قرن ۱۷ در آمستردام برمی‌گردد. البته در قرن ۱۸ نیز کشور ژاپن از آن استفاده می‌کرد. شکل مدرن این تحلیل توسط فردی به نام چارلز داو (Charles Dow) ایجاد شد. او را پدر روش تکنیکال به حساب می‌آورند. جالب است بدانید که در بازار سهام و بورس نیز از این تحلیل برای خرید و فروش سهام شرکت‌های مختلف استفاده می‌شود.
تحلیل ارز دیجیتال به روش تکنیکال یکی از معروف‌ترین تحلیل‌ها در دنیای محبوب ارزهای دیجیتال است. معامله‌گران زیادی از این روش برای انجام معاملات خود استفاده می‌کنند. برای معاملات خود باید تاریخچه قیمت و حجم معاملات را با دقت زیادی بررسی کنید.
این کار با روش تحلیل Technical به دقیق‌ترین شکل ممکن انجام می‌شود و وضعیت یک ارز دیجیتال را به معامله‌گر نشان می‌دهد. معمولا زمانی که بازار شرایط آرامی دارد و معاملات زیادی بدون مشکل در حال انجام هستند، معامله‌گران از روش تکنیکال برای تحلیل ارز دیجیتال استفاده می‌کنند.
الگوهای کلیدی در تحلیل Technical
روش تکنیکال سه الگوی کلیدی مهم دارد و معامله‌گران باید به این موارد توجه کنند:
- در تحلیل ارز دیجیتال، قیمت حرف اول را می‌زند. وقتی فراز و نشیب‌های قیمت را بررسی کنید، یعنی همه مؤلفه‌هایی که نقش مهمی در قیمت داشته‌اند را بررسی کرده‌اید.
- معمولا بالا و پایین شدن قیمت‌ها یک روند مشخصی را دنبال می‌کنند. یعنی فراز و نشیب قیمت یک ارز تا زمانی که عوامل بیرونی، آن را تغییر دهند ادامه خواهد داشت.
- رفتار معامله‌گران دوباره تکرار می‌شود و این دیدگاه به این اصل که «تاریخ تکرار می‌شود» برمی‌گردد. امکان دارد معامله‌گران در شرایط مشابه دوباره تصمیم‌هایی مشابه گذشته بگیرند.
در این تحلیل ارز دیجیتال معامله‌گر با شاخص‌ها، اعداد مختلف، نمودارها و ابزارهای مختلفی سر و کار خواهد داشت و از آن‌ها برای پیش‌بینی آینده یک ارز استفاده می‌کند. قیمت یک ارز در دوره‌های مختلف و فراز و نشیب‌هایی که طی کرده است زیر ذره‌بین نگاه معامله‌گر قرار می‌گیرد.
مزایا و معایب تحلیل Technical چیست؟
با اینکه روش تحلیل Technical یک روش قدیمی و معروف است، اما مزایا و معایب خاص خودش را دارد. هیچ روش بدون ایرادی برای تحلیل بازارهای مالی یا ارز دیجیتال وجود ندارد. وجود معایب به معنای نامناسب بودن آن نیست و مزایا نشان نمی‌دهد که هیچ ایرادی وجود ندارد. در حین استفاده از روش تکنیکال باید به مزایا و معایب آن توجه کنید و با آگاهی کامل آن را مورد استفاده قرار دهید. این مزایا و معایب به شرح زیر هستند:
مزایای تحلیل ارز دیجیتال به روش تکنیکال
- یادگیری تحلیل Technical آسان است و منابع مختلفی این روش هیجان‌انگیز را برای تحلیل ارزهای دیجیتال آموزش می‌دهند.
- این روش تحلیل ارز دیجیتال بدون محدودیت به بررسی قیمت دارایی‌ها می‌پردازد. به همین دلیل آن را انعطاف‌پذیر می‌دانند.
- می‌توانید به صورت دقیقه‌ای، ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه قیمت یک ارز و تاریخچه آن را مورد تحلیل قرار دهید.
- فرایند تحلیل Technical با سرعت قابل قبولی انجام می‌شود. به همین دلیل معامله‌گران می‌توانند در شرایط حساس به موقع اقدامات لازم را انجام دهند.
- ابزارهای اندیکاتور (Indicator) و فیبوناچی (Fibonacci) در این تحلیل ارز دیجیتال می‌توانند شرایط خرید و فروش را به صورت دقیق به شما نشان دهند.
- در این تحلیل امکان انجام معاملات خودکار فراهم است.
معایب تحلیل Technical
- در این روش تحلیل ارز دیجیتال ممکن است که معامله‌گران احساسات انسانی و باورهای نادرستی که در مورد تحلیل و قیمت یک ارز وجود دارد را در تحلیل‌های خود وارد کنند.
- بررسی‌های مختلفی از تحلیل به روش تکنیکال وجود دارد و همین موضوع نتایج مختلف و گاه زیان‌باری را به وجود می‌آورد.
- به خاطر اینکه سیگنال‌های متفاوت معاملاتی وجود دارند، این موضوع باعث تردید، سردرگمی و در نهایت زیان معامله‌گران می‌شود.
- این تحلیل نمی‌تواند ارزش واقعی یک ارز را مشخص کند همین موضوع امکان خطا و ضرر را برای معامله‌گر به همراه دارد.
- برای برخی از معاملات که جدید هستند ابزاری برای تحلیل وجود ندارد. به همین دلیل تحلیل ارز دیجیتال به روش تکنیکال مناسب نخواهد بود.
تحلیل ارز دیجیتال با روش فاندامنتال (Fundamental)
یکی دیگر از روش‌های تحلیل ارز دیجیتال تحلیل فاندامنتال است. در این تحلیل یک دارایی مالی را با جزئیات دقیق و بسیار موشکافانه بررسی می‌کنند. در واقع وقتی از این تحلیل استفاده کنید این گزینه‌ها در آن، مورد بررسی قرار می‌گیرند:
با تحلیل بنیادی متوجه قیمت و ارزش حقیقی یک دارایی می‌شوید. تحلیل بنیادی به نوعی تکمیل کننده تحلیل ارز دیجیتال به روش تکنیکال است. در تحلیل بنیادی برخلاف تحلیل Technical، معامله‌گر می‌تواند همه عواملی که روی قیمت یک دارایی یا یک پروژه تأثیر دارند را بررسی کند. به این ترتیب به ارزش حقیقی پروژه‌های مورد نظر پی میبرد.
مهم‌ترین اصول در تحلیل بنیادی
اصول مهمی در تحلیل بنیادی وجود دارد که معامله‌گران در حین کار با این روش تحلیل ارز دیجیتال آن‌ها را مورد استفاده قرار می‌دهند. این اصول مهم به شرح زیر هستند:
- هدف از سرمایه‌گذاری: تحلیل ارز دیجیتال به روش تکنیکال، مناسب هدف‌های کوتاه‌مدت است. در اهداف میان‌مدت و بلندمدت می‌توانید تحلیل بنیادی را به کار بگیرید.
- بررسی ارزش کل بازار: ارزش کل بازار در این تحلیل بررسی می‌شود. معامله‌گران باید توجه کنند که قیمت یک ارز نمی‌تواند نشان دهند ارزش حقیقی آن باشد.
- حجم معاملات یک پروژه: در این تحلیل معامله‌گر می‌تواند معاملات روزانه یک ماه گذشته را بررسی کند.
- بررسی صرافی‌ها در تحلیل بنیادی: این تحلیل تأکید دارد که معامله‌گران باید در صرافی‌های معتبر به خرید و فروش ارزهای مختلف بپردازند.
مزایای تحلیل بنیادی
- افرادی که علاقه‌ای به معامله‌های کوتاه‌مدت ندارند، این تحلیل مناسب آن‌ها است.
- این تحلیل پیش‌بینی دقیقی در مورد قیمت حقیقی یک ارز دیجیتال را ارائه می‌دهد. هر چند بازار هرگز ثابت نیست و ممکن است آن‌طور که می‌خواهید پیش نرود.
- تحلیل بنیادی به شما کمک می‌کند که دیدگاه کاملی در مورد بازار ارز دیجیتال به دست آورید و معاملات پرسودی را انجام دهید.
معایب تحلیل بنیادی
- یادگیری این تحلیل ارز دیجیتال دشوار است. کاربران باید زمان و انرژی زیادی برای آموزش آن بگذارند.
- این تحلیل برای کسانی که به دنبال سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت هستند، مناسب نیست.
- تحلیل ارز دیجیتال به روش فاندامنتال زمان زیادی از معامله‌گر می‌گیرد.
- در این تحلیل معامله‌گران توجه زیادی به ارزهای کوچک یا جدید نمی‌کنند.
پیشنهاد صرافی معتبر:
برای حرید ارز یا سرمایه گذاری ما صرافی کوینکس را به شما معرفی میکنیم
